Predračuni

Predračun je zahtevek oziroma informativni dokument pred plačilom ali dobavo. Ni račun in sam po sebi ni davčni ali knjigovodski dokument. Ko se dobava ali plačilo dejansko zgodi, iz predračuna pripravite ustrezen račun.

Davčno obravnavo preverite z računovodjo

SimplNorm pomaga pri pripravi in organizaciji dokumentov, vendar ne nadomešča računovodskega, davčnega ali pravnega svetovanja. Pred oddajo preverite podatke in obveznosti z računovodjo.

Ustvarjanje in dokončanje predračuna

1. Odprite nov predračun

   Na strani Predračuni izberite Ustvari predračun. V gradniku preverite stranko, datum predračuna, datum veljavnosti, postavke, davčno obravnavo in plačilne podatke.

2. Določite datum veljavnosti

   Polje Velja do pove, do kdaj veljajo pogoji predračuna. To ni rok zapadlosti računa, ker predračun še ni račun in ne ustvarja terjatve.

3. Preverite predogled

   Pred dokončanjem preverite znesek, stranko, postavke, datum veljavnosti in PDF. Dokončan predračun dobi svojo številko in ga ni več mogoče urejati kot osnutek.

4. Prenesite PDF

   Ko je PDF pripravljen, ga prenesite in stranki posredujte po svojem običajnem kanalu. Pošiljanje predračunov po e-pošti neposredno iz SimplNorma trenutno ni vključeno.

Kaj izbrati po dokončanju

Na podrobnostih predračuna v razdelku Naslednji korak zabeležite dogodek, ki se je dejansko zgodil.

Dobava je bila opravljena pred plačilom

Izberite Dobava opravljena, vnesite datum dobave in pripravite osnutek navadnega računa. Predračun in račun imata ločeni številki. Račun dobi svojo dokončno številko šele ob izdaji.

Predplačilo je bilo prejeto pred dobavo

Izberite Prejeto predplačilo ter vnesite dejansko prejeti znesek in datum plačila. SimplNorm zabeleži predplačilo in pripravi osnutek avansnega računa. Osnutek preglejte in ga posebej izdajte.

Če stranka plača v več delih, vsako plačilo zabeležite posebej. Za vsako zabeleženo predplačilo nastane svoj osnutek avansnega računa. Vsota plačil ne more preseči zneska predračuna.

Ko je dobava opravljena:

1. izdajte vse pripravljene avansne račune;
2. izberite Dobava opravljena;
3. vnesite datum dobave;
4. pripravite končni račun, na katerem so izdani avansi odšteti;
5. preverite in izdajte končni račun.

Datum končne dobave ne more biti pred datumom prejetega predplačila.

Stanja predračuna

• Osnutek — predračun lahko urejate ali izbrišete.
• Dokončan — predračun ima številko in je pripravljen za uporabo.
• Sprejet — zabeleženo je bilo vsaj eno predplačilo; tega stanja ni treba nastaviti ročno.
• Potekel — datum Velja do je minil. Če ste pogoje kljub temu sprejeli, lahko še vedno zabeležite dogodek, ki se je dejansko zgodil.
• Preklican — predračun ne velja več. Aktiven predračun lahko prekličete samo, dokler nima zabeleženih plačil ali pripravljenega povezanega računa.
• Pretvorjen — iz predračuna je bil pripravljen navaden ali končni račun.

Številčenje

Predračuni uporabljajo svoje zaporedje, ločeno od računov. Številka lahko na primer izgleda kot PRO-2026-000001; natančna oblika in predpona sta odvisni od nastavitev številčenja. Zaporedje predračunov se vsako koledarsko leto začne z 1.

Plačilo ali pretvorba ne spremeni številke predračuna. Navaden, avansni ali končni račun uporablja številčenje računov in ob izdaji dobi svojo številko iz ustreznega letnega zaporedja.

Pomembne omejitve

• Predračun ni vključen med izdane račune ali prihodke samo zato, ker je dokončan.
• Zabeleženo predplačilo ni nadomestilo za izdajo avansnega računa.
• Predračunov trenutno ni mogoče uvoziti. Uvoz računov je namenjen izdanim računom.
• Pošiljanje predračunov po e-pošti iz aplikacije trenutno ni podprto; PDF lahko prenesete in pošljete sami.